有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2014年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,212,737,610 | 1,226,347,087 | 12,475 | 12,615 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月26日) | 903,831,418 | 903,831,418 | 11,134 | 11,134 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月25日) | 764,748,696 | 764,748,696 | 10,459 | 10,459 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月25日) | 651,864,967 | 651,864,967 | 9,485 | 9,485 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月25日) | 645,091,437 | 645,091,437 | 9,892 | 9,892 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月25日) | 577,797,353 | 577,797,353 | 9,409 | 9,409 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月27日) | 580,773,712 | 580,773,712 | 9,750 | 9,750 |
| 2022年12月末日 | 567,617,789 | ― | 9,249 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 576,428,498 | ― | 9,315 | ― | |
| 2月末日 | 579,942,828 | ― | 9,380 | ― | |
| 3月末日 | 576,535,092 | ― | 9,298 | ― | |
| 4月末日 | 586,427,204 | ― | 9,461 | ― | |
| 5月末日 | 584,149,647 | ― | 9,518 | ― | |
| 6月末日 | 606,893,762 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 605,713,459 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 595,056,134 | ― | 9,917 | ― | |
| 9月末日 | 589,371,100 | ― | 9,895 | ― | |
| 10月末日 | 578,936,905 | ― | 9,724 | ― | |
| 11月末日 | 584,735,530 | ― | 9,752 | ― | |
| 12月末日 | 581,532,432 | ― | 9,733 | ― | |
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