ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,470,527 | 26,938,215 |
| 親投資信託受益証券 | 4,337,495,960 | 2,710,723,518 |
| 未収入金 | 21,180,442 | 26,565,308 |
| 未収利息 | 47 | 35 |
| 流動資産計 | 4,399,146,976 | 2,764,227,076 |
| 資産の部合計 | 4,399,146,976 | 2,764,227,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,212,921 | 53,476,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,114 | 918,325 |
| 未払委託者報酬 | 37,452,036 | 24,794,648 |
| その他未払費用 | 321,875 | 91,775 |
| 流動負債計 | 83,373,946 | 79,281,078 |
| 負債の部合計 | 83,373,946 | 79,281,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,419,299,399 | 2,046,616,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,473,631 | 638,329,614 |
| （分配準備積立金） | 212,524,391 | 127,276,422 |
| 元本等合計 | 4,315,773,030 | 2,684,945,998 |
| 純資産の部合計 | 4,315,773,030 | 2,684,945,998 |
| 負債・純資産合計 | 4,399,146,976 | 2,764,227,076 |
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