ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,552,545 | 13,031,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,364,738 | 1,475,812,109 |
| 未収入金 | 470,200 | 220,648 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
| 資産の部合計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,377,654 | 546,694 |
| 未払受託者報酬 | 619,350 | 412,141 |
| 未払委託者報酬 | 16,722,486 | 11,127,611 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 153,646 | 87,407 |
| 流動負債計 | 21,873,136 | 12,173,885 |
| 負債の部合計 | 21,873,136 | 12,173,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,604,243,710 | 1,244,987,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,270,669 | 231,903,080 |
| （分配準備積立金） | 97,706,640 | 71,245,574 |
| 元本等合計 | 2,017,514,379 | 1,476,890,433 |
| 純資産の部合計 | 2,017,514,379 | 1,476,890,433 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
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