ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 505,575 |
| コール・ローン | 11,973,034 | 7,376,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,745,479 | 903,686,516 |
| 未収入金 | 20,764,898 | 29,540 |
| 流動資産計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
| 資産の部合計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,609,477 | － |
| 未払解約金 | 11,982,468 | 155,274 |
| 未払受託者報酬 | 359,968 | 269,791 |
| 未払委託者報酬 | 9,719,197 | 7,284,200 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 74,669 | 57,270 |
| 流動負債計 | 35,745,801 | 7,766,555 |
| 負債の部合計 | 35,745,801 | 7,766,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,105,500 | 811,762,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,632,110 | 92,068,436 |
| （分配準備積立金） | 43,899,950 | 35,132,916 |
| 元本等合計 | 1,212,737,610 | 903,831,418 |
| 純資産の部合計 | 1,212,737,610 | 903,831,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
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