ARTテクニカル運用日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,130,770 | 6,102,972 |
| 親投資信託受益証券 | 764,477,085 | 652,219,173 |
| 未収入金 | 1,155,287 | 1,002,826 |
| 流動資産計 | 771,763,142 | 659,324,971 |
| 資産の部合計 | 771,763,142 | 659,324,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,135,759 | 2,380,966 |
| 未払受託者報酬 | 208,397 | 180,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,626,516 | 4,861,587 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 43,768 | 37,374 |
| 流動負債計 | 7,014,446 | 7,460,004 |
| 負債の部合計 | 7,014,446 | 7,460,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 731,211,874 | 687,241,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,536,822 | -35,376,859 |
| （分配準備積立金） | 29,845,930 | 26,172,560 |
| 元本等合計 | 764,748,696 | 651,864,967 |
| 純資産の部合計 | 764,748,696 | 651,864,967 |
| 負債・純資産合計 | 771,763,142 | 659,324,971 |
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