アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,455,623 | 49,146,034 |
| 投資信託受益証券 | 85,033,866 | 494,634,691 |
| 流動資産合計 | 98,489,489 | 543,780,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,489,489 | 543,780,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,500,000 | 5,430,000 |
| 未払収益分配金 | 1,316,628 | 8,829,081 |
| 未払解約金 | － | 145,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,010 | 11,422 |
| 未払委託者報酬 | 30,154 | 338,960 |
| その他未払費用 | 57 | 747 |
| 流動負債合計 | 5,847,849 | 14,756,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,847,849 | 14,756,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,775,257 | 535,095,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,866,383 | -6,071,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 92,641,640 | 529,024,638 |
| 負債純資産合計 | 98,489,489 | 543,780,725 |
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