アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,146,034 | 341,774,761 |
| 投資信託受益証券 | 494,634,691 | 2,794,419,713 |
| 流動資産合計 | 543,780,725 | 3,136,194,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 543,780,725 | 3,136,194,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,430,000 | 31,800,000 |
| 未払収益分配金 | 8,829,081 | 41,762,687 |
| 未払解約金 | 145,877 | 53,934,049 |
| 未払受託者報酬 | 11,422 | 70,447 |
| 未払委託者報酬 | 338,960 | 2,090,269 |
| その他未払費用 | 747 | 4,686 |
| 流動負債合計 | 14,756,087 | 129,662,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,756,087 | 129,662,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,095,824 | 2,320,149,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,071,186 | 686,383,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 529,024,638 | 3,006,532,336 |
| 負債純資産合計 | 543,780,725 | 3,136,194,474 |
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