アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,774,761 | 159,659,074 |
| 投資信託受益証券 | 2,794,419,713 | 2,050,111,839 |
| 流動資産合計 | 3,136,194,474 | 2,209,770,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,136,194,474 | 2,209,770,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 41,762,687 | 42,181,104 |
| 未払解約金 | 53,934,049 | 36,425,228 |
| 未払受託者報酬 | 70,447 | 65,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,269 | 1,940,393 |
| その他未払費用 | 4,686 | 4,349 |
| 流動負債合計 | 129,662,138 | 80,616,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,662,138 | 80,616,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,149,317 | 1,917,322,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 686,383,019 | 211,831,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,006,532,336 | 2,129,154,440 |
| 負債純資産合計 | 3,136,194,474 | 2,209,770,913 |
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