アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,659,074 | 131,510,847 |
| 投資信託受益証券 | 2,050,111,839 | 1,700,468,395 |
| 流動資産計 | 2,209,770,913 | 1,831,979,242 |
| 資産の部合計 | 2,209,770,913 | 1,831,979,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,181,104 | 37,891,492 |
| 未払解約金 | 36,425,228 | 11,161,336 |
| 未払受託者報酬 | 65,399 | 49,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,393 | 1,467,804 |
| その他未払費用 | 4,349 | 3,291 |
| 流動負債計 | 80,616,473 | 50,573,386 |
| 負債の部合計 | 80,616,473 | 50,573,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,322,929 | 1,722,340,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,831,511 | 59,065,269 |
| 純資産の部合計 | 2,129,154,440 | 1,781,405,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,770,913 | 1,831,979,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
