アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,510,847 | 221,233,920 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,468,395 | 2,113,883,560 |
| 流動資産計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
| 資産の部合計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,891,492 | 48,575,322 |
| 未払解約金 | 11,161,336 | 1,821,689 |
| 未払受託者報酬 | 49,463 | 61,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,804 | 1,828,575 |
| その他未払費用 | 3,291 | 4,098 |
| 流動負債計 | 50,573,386 | 110,291,316 |
| 未払金 | － | 58,000,000 |
| 負債の部合計 | 50,573,386 | 110,291,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,340,587 | 2,207,969,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,065,269 | 16,856,949 |
| 純資産の部合計 | 1,781,405,856 | 2,224,826,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
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