アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,233,920 | 309,057,743 |
| 投資信託受益証券 | 2,113,883,560 | 2,620,155,795 |
| 流動資産計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
| 資産の部合計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,000,000 | 38,000,000 |
| 未払収益分配金 | 48,575,322 | 67,141,356 |
| 未払解約金 | 1,821,689 | 4,409,818 |
| 未払受託者報酬 | 61,632 | 68,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,575 | 2,036,277 |
| その他未払費用 | 4,098 | 4,567 |
| 流動負債計 | 110,291,316 | 111,660,647 |
| 負債の部合計 | 110,291,316 | 111,660,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,969,215 | 3,051,879,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,856,949 | -234,326,930 |
| 純資産の部合計 | 2,224,826,164 | 2,817,552,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
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