アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

第10期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
【閲覧】

個別

2016年2月10日
3970万
2016年8月10日 -26.46%
2919万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額197,023,049275,722,036
剰余金減少額又は欠損金増加額39,704,34829,198,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額39,704,34829,198,100
分配金259,121,363129,193,225
2016/11/09 9:09

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