アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,966,693 | 42,610,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,692,762,300 | 1,259,530,110 |
| 流動資産計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
| 資産の部合計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,363,494 | 16,116,398 |
| 未払解約金 | 7,808,634 | 6,048,415 |
| 未払受託者報酬 | 46,099 | 35,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,878 | 1,039,578 |
| その他未払費用 | 3,065 | 2,326 |
| 流動負債計 | 49,589,170 | 23,241,750 |
| 負債の部合計 | 49,589,170 | 23,241,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,899,665 | 2,014,549,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -925,759,842 | -735,650,941 |
| 純資産の部合計 | 1,765,139,823 | 1,278,898,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
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