アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,610,535 | 52,170,548 |
| 投資信託受益証券 | 1,259,530,110 | 1,063,494,998 |
| 流動資産計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
| 資産の部合計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,116,398 | 13,308,419 |
| 未払解約金 | 6,048,415 | 597,081 |
| 未払受託者報酬 | 35,033 | 30,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,578 | 891,231 |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,389 |
| 流動負債計 | 23,241,750 | 14,829,153 |
| 負債の部合計 | 23,241,750 | 14,829,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,549,836 | 1,663,552,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -735,650,941 | -562,716,105 |
| 純資産の部合計 | 1,278,898,895 | 1,100,836,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
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