アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,303,184 | 13,092,796 |
| 投資信託受益証券 | 439,197,663 | 399,436,889 |
| 流動資産計 | 456,500,847 | 412,529,685 |
| 資産の部合計 | 456,500,847 | 412,529,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,843,371 | 5,314,659 |
| 未払解約金 | 951 | 22,246 |
| 未払受託者報酬 | 14,247 | 11,759 |
| 未払委託者報酬 | 422,660 | 348,852 |
| 未払利息 | 44 | 22 |
| その他未払費用 | 941 | 6,730 |
| 流動負債計 | 6,282,214 | 5,704,268 |
| 負債の部合計 | 6,282,214 | 5,704,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,895,256 | 885,776,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,676,623 | -478,951,164 |
| 元本等合計 | 450,218,633 | 406,825,417 |
| 純資産の部合計 | 450,218,633 | 406,825,417 |
| 負債・純資産合計 | 456,500,847 | 412,529,685 |
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