アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,092,796 | 16,548,905 |
| 投資信託受益証券 | 399,436,889 | 316,464,254 |
| 流動資産計 | 412,529,685 | 333,013,159 |
| 資産の部合計 | 412,529,685 | 333,013,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,314,659 | 3,367,991 |
| 未払解約金 | 22,246 | 878,111 |
| 未払受託者報酬 | 11,759 | 9,724 |
| 未払委託者報酬 | 348,852 | 288,548 |
| 未払利息 | 22 | 33 |
| その他未払費用 | 6,730 | 5,567 |
| 流動負債計 | 5,704,268 | 4,549,974 |
| 負債の部合計 | 5,704,268 | 4,549,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,776,581 | 841,997,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,951,164 | -513,534,652 |
| 元本等合計 | 406,825,417 | 328,463,185 |
| 純資産の部合計 | 406,825,417 | 328,463,185 |
| 負債・純資産合計 | 412,529,685 | 333,013,159 |
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