アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,548,905 | 12,038,348 |
| 投資信託受益証券 | 316,464,254 | 291,420,700 |
| 流動資産計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
| 資産の部合計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,367,991 | 2,986,904 |
| 未払解約金 | 878,111 | 567,340 |
| 未払受託者報酬 | 9,724 | 7,983 |
| 未払委託者報酬 | 288,548 | 236,869 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 5,567 | 4,568 |
| 流動負債計 | 4,549,974 | 3,803,693 |
| 負債の部合計 | 4,549,974 | 3,803,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,997,837 | 746,726,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,534,652 | -447,070,867 |
| 元本等合計 | 328,463,185 | 299,655,355 |
| 純資産の部合計 | 328,463,185 | 299,655,355 |
| 負債・純資産合計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
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