剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年8月14日至 2020年2月10日	当 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	321,888	△506,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△523,676,623	△478,951,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,108,036	36,630,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,108,036	36,630,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,500,077	10,834,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,500,077	10,834,304
分配金	33,093,436	20,463,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,951,164	△513,534,652

2020/11/10 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/11/10 9:09

#3 注記表（連結）

2020/11/10 9:09