剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日	当 期自 2020年8月12日至 2021年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△506,611	321,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,951,164	△513,534,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,630,101	67,386,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,630,101	67,386,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,834,304	9,640,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,834,304	9,640,153
分配金	20,463,532	19,307,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△513,534,652	△447,070,867

2021/05/06 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/05/06 9:09