有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年2月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	2,380,121	1,295,402,318
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	1,979,146	1,324,753,477
投資信託受益証券 合計		4,359,267	2,620,155,795
合計		4,359,267	2,620,155,795

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス3及びクラス4に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス3及びクラス4に係る投資信託の受益証券であります。なお、ケイマン籍会社型投資信託「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fundの状況
(1)貸借対照表

			2013年12月31日現在
			アメリカドル
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産			782,114,560
未収入金			2,987,488
その他未収入金			222,063
現金及び現金同等物			75,291,380
資産合計			860,615,491
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債			24,591,815
未払費用及びその他未払金			2,078,817
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)			26,670,632
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値/買戻償還価格)			833,944,859
内訳:
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値)			833,944,859
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値/買戻償還価格)			833,944,859
償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値)
クラス1	(21,493,074口)		140,538,036
クラス2	(69,784,115口)		468,809,749
クラス3	(11,843,142口)		88,752,416
クラス4	(12,642,579口)		106,819,679
クラス5	(3,049,159口)		29,024,979
			833,944,859