有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年2月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	2,833,830	847,238,659
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	1,871,961	845,523,641
投資信託受益証券 合計		4,705,791	1,692,762,300
合計		4,705,791	1,692,762,300

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス3及びクラス4に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス3及びクラス4に係る投資信託の受益証券であります。なお、ケイマン籍会社型投資信託「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fundの状況
(1)貸借対照表

			2014年12月31日現在
			アメリカドル
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産			680,918,715
未収入金			9,224,738
現金及び現金同等物			58,229,989
資産合計			748,373,442
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債			1,535,311
未払金			2,952,583
未払費用及びその他未払金			1,676,775
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)			6,164,669
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値)			742,208,773
償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値)
クラス1	(9,564,383口)		46,068,380
クラス2	(42,043,344口)		189,873,696
クラス3	(25,906,953口)		132,489,064
クラス4	(58,377,325口)		357,768,560
クラス5	(1,923,285口)		16,009,073
			742,208,773