レアメタル・フォーカス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,350,690 |
| コール・ローン | 8,778,146 |
| 株式 | 229,387,704 |
| 未収配当金 | 15,599 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 246,532,154 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 246,532,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,352,104 |
| 未払受託者報酬 | 38,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,104 |
| その他未払費用 | 4,300 |
| 流動負債合計 | 3,758,828 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,758,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 307,403,295 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,629,969 |
| （分配準備積立金） | 12,917,125 |
| 元本等合計 | 242,773,326 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 242,773,326 |
| 負債純資産合計 | 246,532,154 |
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