レアメタル・フォーカス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,350,690 | 3,054,728 |
| コール・ローン | 8,778,146 | 6,744,064 |
| 株式 | 229,387,704 | 117,568,154 |
| 未収配当金 | 15,599 | 8,366 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 246,532,154 | 127,375,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,532,154 | 127,375,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,352,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,320 | 17,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,104 | 628,450 |
| その他未払費用 | 4,300 | 3,212 |
| 流動負債合計 | 3,758,828 | 649,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,758,828 | 649,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,403,295 | 172,115,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,629,969 | -45,389,917 |
| （分配準備積立金） | 12,917,125 | 6,766,185 |
| 元本等合計 | 242,773,326 | 126,726,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 242,773,326 | 126,726,008 |
| 負債純資産合計 | 246,532,154 | 127,375,322 |
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