レアメタル・フォーカス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月26日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,054,728 | 3,474,874 |
| コール・ローン | 6,744,064 | 4,555,150 |
| 株式 | 117,568,154 | 95,251,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,790 |
| 未収配当金 | 8,366 | 51,020 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 127,375,322 | 103,334,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 127,375,322 | 103,334,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,575,200 |
| 未払受託者報酬 | 17,652 | 14,386 |
| 未払委託者報酬 | 628,450 | 512,141 |
| その他未払費用 | 3,212 | 2,459 |
| 流動負債合計 | 649,314 | 2,104,186 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 649,314 | 2,104,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,115,925 | 143,538,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,389,917 | -42,307,716 |
| （分配準備積立金） | 6,766,185 | 5,288,011 |
| 元本等合計 | 126,726,008 | 101,230,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,726,008 | 101,230,473 |
| 負債純資産合計 | 127,375,322 | 103,334,659 |
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