レアメタル・フォーカス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,474,874 | 2,180,784 |
| コール・ローン | 4,555,150 | 2,710,948 |
| 株式 | 95,251,820 | 78,131,209 |
| 新株予約権証券 | － | 67,106 |
| 派生商品評価勘定 | 1,790 | 14,700 |
| 未収入金 | － | 3,276,443 |
| 未収配当金 | 51,020 | 28,173 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 103,334,659 | 86,409,366 |
| 資産合計 | 103,334,659 | 86,409,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,575,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,386 | 11,991 |
| 未払委託者報酬 | 512,141 | 426,789 |
| その他未払費用 | 2,459 | 1,543 |
| 流動負債合計 | 2,104,186 | 440,323 |
| 負債合計 | 2,104,186 | 440,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,538,189 | 136,035,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,307,716 | -50,066,838 |
| （分配準備積立金） | 5,288,011 | 5,012,612 |
| 元本等合計 | 101,230,473 | 85,969,043 |
| 純資産合計 | 101,230,473 | 85,969,043 |
| 負債純資産合計 | 103,334,659 | 86,409,366 |
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