レアメタル・フォーカス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月26日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,180,784 | 1,872,558 |
| コール・ローン | 2,710,948 | 3,676,304 |
| 株式 | 78,131,209 | 62,158,730 |
| 新株予約権証券 | 67,106 | 25,423 |
| 派生商品評価勘定 | 14,700 | － |
| 未収入金 | 3,276,443 | 1 |
| 未収配当金 | 28,173 | 21,522 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 86,409,366 | 67,754,542 |
| 資産の部合計 | 86,409,366 | 67,754,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,991 | 9,432 |
| 未払委託者報酬 | 426,789 | 335,814 |
| その他未払費用 | 1,543 | 1,036 |
| 流動負債計 | 440,323 | 346,282 |
| 負債の部合計 | 440,323 | 346,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,035,881 | 115,165,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,066,838 | -47,756,866 |
| （分配準備積立金） | 5,012,612 | 4,180,065 |
| 元本等合計 | 85,969,043 | 67,408,260 |
| 純資産の部合計 | 85,969,043 | 67,408,260 |
| 負債・純資産合計 | 86,409,366 | 67,754,542 |
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