レアメタル・フォーカス株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月28日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 413,339 | 307,002 |
| 受取利息 | 728 | 729 |
| 有価証券売買等損益 | -8,752,231 | -4,523,646 |
| 為替差損益 | -838,689 | -78,320 |
| 営業収益合計 | -9,176,853 | -4,294,235 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,947 | 19,341 |
| 委託者報酬 | 852,389 | 688,617 |
| その他費用 | 415,955 | 406,866 |
| 営業費用合計 | 1,292,291 | 1,114,824 |
| 全事業営業利益 | -10,469,144 | -5,409,059 |
| 当期経常利益 | -10,469,144 | -5,409,059 |
| 当年度純利益 | -10,469,144 | -5,409,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -372,256 | -250,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,066,838 | -47,756,866 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,564 | 7,940,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,564 | 7,940,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,798 | 238,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,798 | 238,321 |
| 分配金 | － | 233,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
