野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月25日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,928,903 | 23,900,653 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,890,450 | 2,361,805,108 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 58 |
| 流動資産合計 | 3,063,819,384 | 2,385,705,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,063,819,384 | 2,385,705,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,968,025 | 16,156,650 |
| 未払解約金 | 11,466,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,874 | 318,919 |
| 未払委託者報酬 | 7,937,285 | 6,378,165 |
| その他未払費用 | 16,295 | 13,307 |
| 流動負債合計 | 41,784,879 | 22,867,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,784,879 | 22,867,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,929,070,000 | 2,154,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,964,505 | 208,618,778 |
| 元本等合計 | 3,022,034,505 | 2,362,838,778 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,022,034,505 | 2,362,838,778 |
| 負債純資産合計 | 3,063,819,384 | 2,385,705,819 |
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