野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月27日-平成25年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,900,653 | 20,185,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,805,108 | 1,341,495,088 |
| 未収入金 | － | 10,800,000 |
| 未収利息 | 58 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,385,705,819 | 1,372,480,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,385,705,819 | 1,372,480,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,156,650 | 9,452,700 |
| 未払解約金 | － | 11,925,700 |
| 未払受託者報酬 | 318,919 | 174,373 |
| 未払委託者報酬 | 6,378,165 | 3,487,048 |
| その他未払費用 | 13,307 | 7,515 |
| 流動負債合計 | 22,867,041 | 25,047,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,867,041 | 25,047,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,220,000 | 1,260,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 208,618,778 | 87,072,832 |
| 元本等合計 | 2,362,838,778 | 1,347,432,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,362,838,778 | 1,347,432,832 |
| 負債純資産合計 | 2,385,705,819 | 1,372,480,168 |
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