野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,575,182 | 5,151,260 |
| 親投資信託受益証券 | 505,262,493 | 471,677,513 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
| 資産の部合計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,051,720 | 2,789,760 |
| 未払解約金 | 1,002,000 | 2,044,200 |
| 未払受託者報酬 | 71,992 | 62,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,718 | 1,250,435 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 2,868 | 2,532 |
| 流動負債計 | 5,568,309 | 6,149,462 |
| 負債の部合計 | 5,568,309 | 6,149,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,620,000 | 464,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,350,634 | 7,719,311 |
| 元本等合計 | 506,269,366 | 472,679,311 |
| 純資産の部合計 | 506,269,366 | 472,679,311 |
| 負債・純資産合計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
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