野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,151,260 | 4,851,417 |
| 親投資信託受益証券 | 471,677,513 | 439,692,576 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 478,828,773 | 444,543,993 |
| 資産の部合計 | 478,828,773 | 444,543,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,789,760 | 2,599,860 |
| 未払解約金 | 2,044,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,528 | 60,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,435 | 1,212,288 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 2,532 | 2,424 |
| 流動負債計 | 6,149,462 | 3,875,195 |
| 負債の部合計 | 6,149,462 | 3,875,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,960,000 | 433,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,719,311 | 7,358,798 |
| 元本等合計 | 472,679,311 | 440,668,798 |
| 純資産の部合計 | 472,679,311 | 440,668,798 |
| 負債・純資産合計 | 478,828,773 | 444,543,993 |
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