野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,927,613 | 3,753,119 |
| 親投資信託受益証券 | 353,969,735 | 335,320,176 |
| 流動資産計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
| 資産の部合計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,239,860 | 2,089,260 |
| 未払受託者報酬 | 46,155 | 46,293 |
| 未払委託者報酬 | 922,923 | 925,750 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,848 | 1,843 |
| 流動負債計 | 3,210,791 | 3,063,149 |
| 負債の部合計 | 3,210,791 | 3,063,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,310,000 | 348,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,623,443 | -12,199,854 |
| 元本等合計 | 354,686,557 | 336,010,146 |
| 純資産の部合計 | 354,686,557 | 336,010,146 |
| 負債・純資産合計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
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