野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,753,119 | 3,581,943 |
| 親投資信託受益証券 | 335,320,176 | 314,870,200 |
| 流動資産計 | 339,073,295 | 318,452,143 |
| 資産の部合計 | 339,073,295 | 318,452,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,089,260 | 1,998,480 |
| 未払受託者報酬 | 46,293 | 42,118 |
| 未払委託者報酬 | 925,750 | 842,341 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 1,843 | 1,671 |
| 流動負債計 | 3,063,149 | 2,884,615 |
| 負債の部合計 | 3,063,149 | 2,884,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,210,000 | 333,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,199,854 | -17,512,472 |
| 元本等合計 | 336,010,146 | 315,567,528 |
| 純資産の部合計 | 336,010,146 | 315,567,528 |
| 負債・純資産合計 | 339,073,295 | 318,452,143 |
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