野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,581,943 | 3,368,092 |
| 親投資信託受益証券 | 314,870,200 | 299,529,622 |
| 流動資産計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
| 資産の部合計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,998,480 | 1,808,700 |
| 未払受託者報酬 | 42,118 | 41,238 |
| 未払委託者報酬 | 842,341 | 824,680 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,671 | 1,662 |
| 流動負債計 | 2,884,615 | 2,676,283 |
| 負債の部合計 | 2,884,615 | 2,676,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,080,000 | 301,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,512,472 | -1,228,569 |
| 元本等合計 | 315,567,528 | 300,221,431 |
| 純資産の部合計 | 315,567,528 | 300,221,431 |
| 負債・純資産合計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
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