野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,064,543 | 3,017,774 |
| 親投資信託受益証券 | 276,133,142 | 262,671,640 |
| 流動資産計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
| 資産の部合計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,697,700 | 1,651,800 |
| 未払受託者報酬 | 37,001 | 37,195 |
| 未払委託者報酬 | 740,051 | 743,808 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,496 | 1,477 |
| 流動負債計 | 2,476,250 | 2,434,282 |
| 負債の部合計 | 2,476,250 | 2,434,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,950,000 | 275,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,228,565 | -12,044,868 |
| 元本等合計 | 276,721,435 | 263,255,132 |
| 純資産の部合計 | 276,721,435 | 263,255,132 |
| 負債・純資産合計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
