野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,017,774 | 2,487,965 |
| 親投資信託受益証券 | 262,671,640 | 208,072,490 |
| 流動資産計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
| 資産の部合計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,651,800 | 1,443,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,195 | 29,081 |
| 未払委託者報酬 | 743,808 | 581,527 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,477 | 1,150 |
| 流動負債計 | 2,434,282 | 2,054,758 |
| 負債の部合計 | 2,434,282 | 2,054,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,300,000 | 240,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,044,868 | -31,994,303 |
| 元本等合計 | 263,255,132 | 208,505,697 |
| 純資産の部合計 | 263,255,132 | 208,505,697 |
| 負債・純資産合計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
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