野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,780,562 |
| 親投資信託受益証券 | 103,501,380 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 106,281,949 |
| 資産合計 | 106,281,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 97,027 |
| 未払解約金 | 34,078 |
| 未払受託者報酬 | 9,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,965 |
| その他未払費用 | 561 |
| 流動負債合計 | 1,781,465 |
| 負債合計 | 1,781,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,027,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,472,848 |
| （分配準備積立金） | 5,496,666 |
| 元本等合計 | 104,500,484 |
| 純資産合計 | 104,500,484 |
| 負債純資産合計 | 106,281,949 |
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