野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年3月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,780,562 | 2,189,402 |
| 親投資信託受益証券 | 103,501,380 | 134,487,265 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 106,281,949 | 136,676,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,281,949 | 136,676,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,027 | 127,328 |
| 未払解約金 | 34,078 | 185,355 |
| 未払受託者報酬 | 9,834 | 36,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,965 | 1,084,326 |
| その他未払費用 | 561 | 2,106 |
| 流動負債合計 | 1,781,465 | 1,435,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,781,465 | 1,435,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,027,636 | 127,328,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,472,848 | 7,912,656 |
| （分配準備積立金） | 5,496,666 | 3,320,231 |
| 元本等合計 | 104,500,484 | 135,241,410 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,500,484 | 135,241,410 |
| 負債純資産合計 | 106,281,949 | 136,676,672 |
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