野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,189,402 | 10,265,032 |
| 親投資信託受益証券 | 134,487,265 | 580,897,524 |
| 未収利息 | 5 | 21 |
| 流動資産計 | 136,676,672 | 591,162,577 |
| 資産の部合計 | 136,676,672 | 591,162,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,328 | 525,902 |
| 未払解約金 | 185,355 | 1,007,799 |
| 未払受託者報酬 | 36,147 | 112,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,326 | 3,388,294 |
| その他未払費用 | 2,106 | 6,724 |
| 流動負債計 | 1,435,262 | 5,041,664 |
| 負債の部合計 | 1,435,262 | 5,041,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,328,754 | 525,902,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,912,656 | 60,218,603 |
| （分配準備積立金） | 3,320,231 | 1,122,743 |
| 元本等合計 | 135,241,410 | 586,120,913 |
| 純資産の部合計 | 135,241,410 | 586,120,913 |
| 負債・純資産合計 | 136,676,672 | 591,162,577 |
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