野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,265,032 | 12,835,433 |
| 親投資信託受益証券 | 580,897,524 | 810,743,271 |
| 未収利息 | 21 | 23 |
| 流動資産計 | 591,162,577 | 823,578,727 |
| 資産の部合計 | 591,162,577 | 823,578,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 525,902 | 754,051 |
| 未払解約金 | 1,007,799 | 1,234,180 |
| 未払受託者報酬 | 112,945 | 211,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,294 | 6,354,512 |
| その他未払費用 | 6,724 | 12,647 |
| 流動負債計 | 5,041,664 | 8,567,210 |
| 負債の部合計 | 5,041,664 | 8,567,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,902,310 | 754,051,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,218,603 | 60,959,794 |
| （分配準備積立金） | 1,122,743 | 915,111 |
| 元本等合計 | 586,120,913 | 815,011,517 |
| 純資産の部合計 | 586,120,913 | 815,011,517 |
| 負債・純資産合計 | 591,162,577 | 823,578,727 |
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