野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成27年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,835,433 | 21,653,742 |
| 親投資信託受益証券 | 810,743,271 | 876,300,027 |
| 未収利息 | 23 | 40 |
| 流動資産計 | 823,578,727 | 897,953,809 |
| 資産の部合計 | 823,578,727 | 897,953,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 754,051 | － |
| 未払解約金 | 1,234,180 | 6,514,301 |
| 未払受託者報酬 | 211,820 | 234,722 |
| 未払委託者報酬 | 6,354,512 | 7,041,563 |
| その他未払費用 | 12,647 | 14,019 |
| 流動負債計 | 8,567,210 | 13,804,605 |
| 負債の部合計 | 8,567,210 | 13,804,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,051,723 | 799,695,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,959,794 | 84,453,661 |
| （分配準備積立金） | 915,111 | 812,347 |
| 元本等合計 | 815,011,517 | 884,149,204 |
| 純資産の部合計 | 815,011,517 | 884,149,204 |
| 負債・純資産合計 | 823,578,727 | 897,953,809 |
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