野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,763,795 | － |
| コール・ローン | 11,279,493 | 8,711,515 |
| 親投資信託受益証券 | 855,461,076 | 873,450,537 |
| 流動資産計 | 872,504,364 | 882,162,052 |
| 資産の部合計 | 872,504,364 | 882,162,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,334 | － |
| 未払解約金 | 26,471 | 4,882 |
| 未払受託者報酬 | 239,276 | 2,607 |
| 未払委託者報酬 | 7,178,079 | 78,210 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 14,295 | 156 |
| 流動負債計 | 8,251,455 | 85,867 |
| 負債の部合計 | 8,251,455 | 85,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,334,130 | 824,104,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,918,779 | 57,971,504 |
| （分配準備積立金） | 733,649 | 709,043 |
| 元本等合計 | 864,252,909 | 882,076,185 |
| 純資産の部合計 | 864,252,909 | 882,076,185 |
| 負債・純資産合計 | 872,504,364 | 882,162,052 |
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