有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 3月 5日現在) | 第5期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,763,795 |
| コール・ローン | 12,835,433 | 11,279,493 |
| 親投資信託受益証券 | 810,743,271 | 855,461,076 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 823,578,727 | 872,504,364 |
| 資産合計 | 823,578,727 | 872,504,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 754,051 | 793,334 |
| 未払解約金 | 1,234,180 | 26,471 |
| 未払受託者報酬 | 211,820 | 239,276 |
| 未払委託者報酬 | 6,354,512 | 7,178,079 |
| その他未払費用 | 12,647 | 14,295 |
| 流動負債合計 | 8,567,210 | 8,251,455 |
| 負債合計 | 8,567,210 | 8,251,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,051,723 | 793,334,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,959,794 | 70,918,779 |
| (分配準備積立金) | 915,111 | 733,649 |
| 元本等合計 | 815,011,517 | 864,252,909 |
| 純資産合計 | 815,011,517 | 864,252,909 |
| 負債純資産合計 | 823,578,727 | 872,504,364 |
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