有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 3月 6日現在) | 第7期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,061,238 | 9,605,028 |
| 親投資信託受益証券 | 685,660,546 | 465,320,586 |
| 流動資産合計 | 701,721,784 | 474,925,614 |
| 資産合計 | 701,721,784 | 474,925,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 638,836 | 430,818 |
| 未払解約金 | 1,970,322 | 150,031 |
| 未払受託者報酬 | 210,203 | 137,465 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,990 | 4,123,788 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 12,557 | 8,186 |
| 流動負債合計 | 9,137,927 | 4,850,301 |
| 負債合計 | 9,137,927 | 4,850,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,836,385 | 430,818,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,747,472 | 39,256,783 |
| (分配準備積立金) | 555,063 | 361,457 |
| 元本等合計 | 692,583,857 | 470,075,313 |
| 純資産合計 | 692,583,857 | 470,075,313 |
| 負債純資産合計 | 701,721,784 | 474,925,614 |
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