- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 3月 5日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,265,032 | 14,609,465 |
| 親投資信託受益証券 | 580,897,524 | 744,544,869 |
| 未収利息 | 21 | 29 |
| 流動資産合計 | 591,162,577 | 759,154,363 |
| 資産合計 | 591,162,577 | 759,154,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,902 | - |
| 未払解約金 | 1,007,799 | 2,063,918 |
| 未払受託者報酬 | 112,945 | 179,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,294 | 5,383,655 |
| その他未払費用 | 6,724 | 10,707 |
| 流動負債合計 | 5,041,664 | 7,637,745 |
| 負債合計 | 5,041,664 | 7,637,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,902,310 | 661,570,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,218,603 | 89,946,528 |
| (分配準備積立金) | 1,122,743 | 995,623 |
| 元本等合計 | 586,120,913 | 751,516,618 |
| 純資産合計 | 586,120,913 | 751,516,618 |
| 負債純資産合計 | 591,162,577 | 759,154,363 |
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