半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 3月 6日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,061,238 | 6,059,366 |
| 親投資信託受益証券 | 685,660,546 | 585,982,109 |
| 流動資産合計 | 701,721,784 | 592,041,475 |
| 資産合計 | 701,721,784 | 592,041,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 638,836 | - |
| 未払解約金 | 1,970,322 | 94,253 |
| 未払受託者報酬 | 210,203 | 875 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,990 | 26,255 |
| 未払利息 | 19 | 9 |
| その他未払費用 | 12,557 | 52 |
| 流動負債合計 | 9,137,927 | 121,444 |
| 負債合計 | 9,137,927 | 121,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,836,385 | 546,690,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 53,747,472 | 45,229,168 |
| (分配準備積立金) | 555,063 | 476,215 |
| 元本等合計 | 692,583,857 | 591,920,031 |
| 純資産合計 | 692,583,857 | 591,920,031 |
| 負債純資産合計 | 701,721,784 | 592,041,475 |
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