明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年4月25日
- 5億8031万
- 2012年10月25日 +3.95%
- 6億323万
- 2013年4月25日 -4.05%
- 5億7883万
- 2013年10月25日 -3.15%
- 5億6062万
- 2014年4月25日 +69.33%
- 9億4929万
- 2014年10月27日 -11.11%
- 8億4386万
- 2015年4月27日 +10.57%
- 9億3305万
- 2015年10月26日 -1.65%
- 9億1767万
- 2016年4月25日 -11.16%
- 8億1521万
- 2016年10月25日 -5.52%
- 7億7025万
個別
- 2013年10月25日
- 5億6062万
- 2014年4月25日 -0.59%
- 5億5733万
- 2014年10月27日 +4.72%
- 5億8362万
- 2015年4月27日 -3.31%
- 5億6430万
- 2015年10月26日 -3.68%
- 5億4355万
- 2016年4月25日 -0.07%
- 5億4315万
- 2016年10月25日 -2.61%
- 5億2897万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 中間貸借対照表2017/01/25 9:21
②中間損益計算書(単位:千円) その他 141,531 流動資産合計 9,632,255 固定資産 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2017/01/25 9:21
(単位:千円) その他 516 176 流動資産合計 10,214,483 10,175,717 固定資産 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/01/25 9:21
(2)注記表(平成28年10月25日現在) 前払費用 478,315 流動資産合計 2,153,385,063 資産合計 2,153,385,063
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
