明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)…

明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の財務状況

財務状況

2017年1月25日 9:21
(個別) 資産 2.61%減 5億2897万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/04	645,327,700	618,818,798
2012/10	591,165,061	571,377,821
2013/04	578,837,621	553,901,946
2013/10	560,629,426	555,191,228
2014/04	557,336,323	551,868,313
2014/10	583,629,090	573,028,228
2015/04	564,307,947	559,865,185
2015/10	543,552,005	538,020,182
2016/04	543,159,437	536,834,103
2016/10	528,974,094	523,486,661

財務推移

資産

2012年4月（個）: 6億4532万
2012年10月（個） -8.39%: 5億9116万
2013年4月（個） -2.09%: 5億7883万
2013年10月（個） -3.15%: 5億6062万
2014年4月（個） -0.59%: 5億5733万
2014年10月（個） +4.72%: 5億8362万
2015年4月（個） -3.31%: 5億6430万
2015年10月（個） -3.68%: 5億4355万
2016年4月（個） -0.07%: 5億4315万
2016年10月（個） -2.61%: 5億2897万

純資産

2012年4月（個）: 6億1881万
2012年10月（個） -7.67%: 5億7137万
2013年4月（個） -3.06%: 5億5390万
2013年10月（個） +0.23%: 5億5519万
2014年4月（個） -0.6%: 5億5186万
2014年10月（個） +3.83%: 5億7302万
2015年4月（個） -2.3%: 5億5986万
2015年10月（個） -3.9%: 5億3802万
2016年4月（個） -0.22%: 5億3683万
2016年10月（個） -2.49%: 5億2348万

開示資料

決算

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