明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,256,247 |
| コール・ローン | 23,687,868 | － |
| 投資信託受益証券 | 873,932,659 | 776,897,275 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050,000 | 20,060,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 917,670,533 | 815,213,522 |
| 資産の部合計 | 917,670,533 | 815,213,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,598,525 | 4,433,909 |
| 未払解約金 | 11,005 | 957,487 |
| 未払受託者報酬 | 152,695 | 139,452 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,066 | 4,043,990 |
| その他未払費用 | 25,395 | 23,534 |
| 流動負債計 | 9,215,686 | 9,598,372 |
| 負債の部合計 | 9,215,686 | 9,598,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,705,191 | 886,781,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,250,344 | -81,166,781 |
| （分配準備積立金） | 25,738,921 | 25,373,247 |
| 元本等合計 | 908,454,847 | 805,615,150 |
| 純資産の部合計 | 908,454,847 | 805,615,150 |
| 負債・純資産合計 | 917,670,533 | 815,213,522 |
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