明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	8,827,746
当期変動額
剰余金の配当			△308,447
当期純利益			1,052,910
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	744,461
当期末残高	△23	△23	9,572,208

2017/01/25 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	1
純資産合計	9,064,711
負債純資産合計	9,955,710

②中間損益計算書

2017/01/25 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	△ 23	△ 74
純資産合計	9,572,208	9,613,818
負債・純資産合計	10,541,798	10,504,067

2017/01/25 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成28年10月25日現在)
元本等合計	1,950,344,031
純資産合計	1,950,344,031
負債純資産合計	2,153,385,063

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/25 9:21